ギークリー(505A)

IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介

(ブック・積極参加)(7)

ビジネスモデルの強みは　同業他社のように専門分野に特化しているだけでなく、
独自構築した基幹システムによりマッチング精度が非常に高いのが特徴。
返金が発生する短期離職は全体の2.9％にとどまりかなり低め。

DX・AI・クラウド人材需要は構造的不足が続く中、市場の追い風に乗って売上変換。
人材紹介業としてはかなり優秀な利益率となり今後の成長にも期待が持てる。
2024年5月期の自己資本利益率（ROE）は56.7%と極めて高く効率的な経営力。
成長力・収益力・財務健全性を兼ね備え、初値への期待は大きい。

当期純利益も前期と比べ倍以上となりこの業界では驚異の急成長に
一見すると見えるが売上総利益率は前期とほぼ同水準かつ
広告宣伝費が急減したことによる要因(eスポーツスポンサー活用で効率化)。
一過性要因の可能性が高く、初値が過度に高ければ早期の手仕舞いを視野に入れたい。

「しゅふＪＯＢ」運営のビースタイルが初値から短期で半値以下に暴落
株価低迷・業績低迷していることからもセカンダリーで
一度沈めば浮き上がれる業態ではないため中・長期保有には注意が必要。

社長が持ち株の半数近くも一気に換金。会社の調達資金が一切ないことも
持続的な成長には不安感あり。同業で上場ゴールが相次ぐ現状を前に不安感は払拭できない。

実績(2025.5):PER 49倍程度、予想(2026.5):PER 18倍程度(HP)
同業他社と比較すると急成長も織り込み済みで割安感無し。

すべてロックアップ(180日)がかかっている。
ロックアップが掛かっていないものは売出しですべて放出済み。

ストックオプションは合計:　1,554,000株。発行済株式総数の 14%に相当。
ほぼすべてがすでに権利行使可能機関。取締役メンバ中心に多量発行。
行使条件はゆるゆるで業績達成条件のハードルは低くすでにクリア済み。

想定仮条件: 1,880円
公開規模: 約 69億円(OA込)･時価総額: 約 241億円。流動性(浮動株OR):29%
初値予想:　2,000円～ 2,300円
ホームページ:　 https://corp.geekly.co.jp/

====類似銘柄　PER====
アルトナー　　　　18倍
コンフィデンス　　11倍
ＴＷＯＳＴＯＮＥ　50倍
ビースタイル　　　54倍
エン　　　　　　　30倍
ＩＮＴＬＯＯＰ　　16倍
ギークス　　　　　11倍
クリーク　　　　　10倍
キャリアデザイン　11倍

====各社当選人数目安(完全抽選枠)====
野村
みずほ
ＳＢＩ
楽天
岡三
松井
東海東京
丸三
極東
※各社配分株数が訂正目論見書で公開された後 当ホームページにて公開。
　初値予想は公開日まで加筆修正しています。ホームページを適宜ご確認ください。
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